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416基金屯兵11只B转H股 合计持股数达33亿股

来源:东方早报   2013-01-02 09:54:24   点击:

导读: 基金去年四季报显示,截至去年末,已有416只基金持有11只B转H相关概念股,合计持股数量达到33亿股。

合计持股数达33亿股

有望延续万科、丽珠集团财富效应

因筹划B股转H股而停牌的丽珠集团昨日复牌,开盘即一字涨停,15只重仓丽珠集团的基金一日即实现浮盈1.5亿元。

因筹划B股转H股而停牌的丽珠集团昨日复牌,开盘即一字涨停,15只重仓丽珠集团的基金一日即实现浮盈1.5亿元。

丽珠集团的涨停再度点燃了两市B转H股的大涨行情。此前的1月19日,万科公布B股转H股方案后,万科A在21日复牌时亦呈现开盘即封涨停的走势,215只重仓基金收获颇丰。

基金去年四季报显示,截至去年末,已有416只基金持有11只B转H相关概念股,合计持股数量达到33亿股。

分析人士指出,B股历史遗留问题的解决将提升相关A股估值上升空间,B转H股预期往往能带来A股的上涨行情。但B转H概念并非基金公司决定是否持有其A股的单一变量,基金择股仍多考虑基本面因素。

15只基金日浮盈1.5亿

1 月7日起宣告筹划重大事项而停牌的丽珠集团1月30日晚披露了B转H股预案,拟将已发行的B股转换上市地,并以介绍方式在香港联交所(以下简称“港交所”)上市并挂牌交易,并提供较停牌前一交易日收盘价溢价5%的现金选择权。昨日,丽珠集团与丽珠B复牌后一开盘就上封涨停板。丽珠集团收于37.29元 /股,丽珠B收于31.13港元/股。

值得一提的是,丽珠集团AB股双双涨停,受益的还有基金投资者。

根据基金公司去年四季报,共有15只基金重仓持有丽珠集团,持股数4424.73万股,占流通A股比例为24.9%。按照昨日的涨幅,15只基金已经日浮盈近1.5亿元,收获颇丰。

去年四季末,鹏华动力、嘉实策略增长、长城安心回报等混合型基金持有丽珠集团较多,持股数分别为920万股、600万股与570万股,占流通A股比例的5.18%、3.38%与3.21%。

不过值得注意的是,在丽珠集团停牌时,前述持股较多的基金已经公告对停牌间的丽珠集团按“指数收益法”确定估值,待丽珠集团股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,其中所用指数为中证协基金行业股票估值指数(简称“SAC行业指数”)。

Wind资讯统计显示,SAC医药指数在1月8日至30期间上涨9.08%,这意味着丽珠集团昨日的上涨对净值的影响已大幅降低。不过,如果丽珠集团继续上涨,涨幅则会实际影响基金净值。

中金公司分析师孙亮表示,丽珠B股问题解决提升A股估值上升空间。公司拥有B股1.12亿股,停牌前市值达到33.68亿港元。过去多年来,B股已经失去融资功能,长期以来,估值平均低于A股44%,极大地影响了A股的估值上升空间,此次转为H股,从长期看为公司开辟了新的融资渠道,而短期看,H股估值与香港市场接轨同样会提升A股估值。

万科A最受青睐

由于万科在公布B股转H股方案后,AB股价格纷纷大涨,沪深两市的B股由此成为市场持续关注的重点。

而丽珠集团仅是基金潜入的多只B转H概念股的案例之一。

Wind资讯统计显示,目前共有25只同时在A股与B股上市的公司股票被基金重仓持有,合计持股达到40.79亿股。

而国泰君安日前发布的一份研报更是进一步将“B转H股”概念股锁定为10家公司。这也意味着加上丽珠集团,目前两市拥有11只“B转H股”概念股。

国泰君安研报指出,最有可能完成B转H股的10家公司分别为古井贡B、张裕B、苏威孚B、长安B、江铃B、华新B股、南玻B、招商局B、万科B和黄山B股。

早报记者统计发现,前述10只B股对应的A股均不同程度被基金重仓持有。其中以万科A最受基金青睐,215只基金合计持有万科A24.67亿股。在万科公布B转H股方案后,万科A的股价在次日一字涨停,215只基金账面浮盈高达24.92亿元。

另外,85只基金持有2.6亿股招商地产,37只基金持有3.18亿股长安汽车,28只基金持有9506.10万股威孚高科,南玻A、江铃汽车、古井贡、张裕A、华新水泥分别被8只、7只、9只、4只、7只基金持有,黄山旅游的基金投资者最少,仅有1只基金持有3万股。

一位基金业内人士指出,B股历史遗留问题的解决将提升公司的知名度,新增H股融资渠道,同时提升相关A股估值上升空间,因此B转H方案公之后往往能带来相关A股的一波小幅上涨行情,但对A股的利好一般小于B股。机构在择股时会考虑B股“制度红利”带来的利好,但不是惟一考量,关键还是要看该股在转H成功后的业绩成长与配套融资计划,多考虑基本面因素。

另一方面,在深交所上市的中集集团与万科A都已成功把港元计价的B股转为H股。而以美元计价、在上证所上市的B股究竟如何解决目前还未有明确的说法。日前有消息传出,中国证监会已将东电B作为转A股的一个试点。

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